TRESORIER

ENTREPRISE

recrute

TRESORIER

MISSION

Entreprise évoluant dans le secteur industriel, recherche un Trésorier. Il aura les missions suivantes :

 

  • Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements ;

 

  • Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;

 

  • Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ;

 

  • Assurer le financement des besoins ;

 

  • Préparer les règlements fournisseurs ;
  • Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique ;

 

  • Évaluer précisément dans ce cadre la position nette de trésorerie de fin d'année et définir les besoins de financement ;

 

  • Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;

 

  • Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire ;

 

  • Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques ;
  • Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci ;

 

  • Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier ;

 

  • Comparer la position comptable et la position bancaire ;

 

  • Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;

 

  • Suivre et contrôler les conditions bancaires appliquées ;

 

  • Identifier et quantifier les risques touchant l’entreprise.
  • Participer à la mise en place et à l’optimisation soit d’un logiciel dédié, soit d'un système ERP pour les modules de trésorerie.

 

EXPERIENCES ET QUALITES REQUISES

 

Expériences

 

  • 3 années minimum dans le domaine

 

  • Niveau de formation requis : BAC + 2/3 minimum ;

 

  • Diplôme requis : BTS/Licence Comptabilité, Gestion financière ;

 

Qualités requises

 

  • Honnêteté

 

  • Discrétion

 

  • Sens de l’organisation

 

  • Rigueur

 

  • Capacité à travailler en équipe,

 

  • Disponibilité,

 

  • Réactivité,

 

  • Précision

 

Merci de transmettre votre CV et prétention salariale à l’adresse  [email protected]  au plus tard le 30/09/2020 avec « TRE092020 » en objet.

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